B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,954 | 557,910 |
| 減価償却費 | 1,294,098 | 1,317,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | 1,289 |
| 固定資産廃棄損 | 35,743 | 27,569 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,486 | － |
| 本社移転費用 | 5,806 | － |
| 災害損失 | － | 16,192 |
| 店舗用什器売却益 | -27,780 | -35,636 |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -86,352 | -124,287 |
| 受取ロイヤリティー | -27,411 | -48,230 |
| 店舗設備除去損 | 14,046 | 17,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,631 | -2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 687 | 420 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 36,175 | 21,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,859 | 1,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | 15,700 |
| 受取利息 | -1,117 | -1,774 |
| 支払利息 | 15,918 | 14,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,439 | -76,178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,976 | 16,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,222 | -52,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,640 | 5,998 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -744 | 19,461 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,225 | -42,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,291 | -84,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339,114 | 428,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,235 | 21,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,671 | 16,577 |
| その他 | 69,814 | 121,756 |
| 小計 | 2,425,230 | 2,154,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -15,849 | -13,849 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,397 |
| 法人税等の支払額 | -438,658 | -220,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,945 | 1,920,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,851 | -31,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,752 | -914,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,900 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,363 | -135,198 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -263,481 | -300,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -476,962 | -280,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,532 | 1,238,776 |
| 預り保証金の受入による収入 | 60,975 | 84,753 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29,687 | -69,872 |
| その他 | 501 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,989 | -410,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,960 | -356,628 |
| 配当金の支払額 | -385,051 | -337,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,011 | -693,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,055 | 816,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,076 | 2,395,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
