有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,579,076 | 2,395,376 |
| 売掛金 | 3,127,459 | 3,203,637 |
| 製品 | 790,570 | 750,395 |
| 原材料 | 545,013 | 645,025 |
| 貯蔵品 | 348,478 | 350,390 |
| 前渡金 | 60,233 | 40,772 |
| 前払費用 | 242,430 | 284,641 |
| 繰延税金資産 | 117,767 | 115,479 |
| 未収入金 | 127,587 | 152,365 |
| その他 | 65,587 | 47,971 |
| 貸倒引当金 | -112 | -86 |
| 流動資産計 | 7,004,091 | 7,985,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,032,005 | 4,114,753 |
| 減価償却累計額 | -1,516,554 | -1,668,884 |
| 建物（純額） | 2,515,450 | 2,445,869 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -195,754 | -214,776 |
| 構築物（純額） | 241,946 | 222,924 |
| 機械及び装置 | 3,873,960 | 3,997,716 |
| 減価償却累計額 | -2,323,734 | -2,536,690 |
| 機械及び装置（純額） | 1,550,226 | 1,461,026 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,977,247 | 4,300,697 |
| 減価償却累計額 | -2,259,960 | -2,457,030 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,717,287 | 1,843,667 |
| 直営店舗用設備 | 199,683 | 168,092 |
| 減価償却累計額 | -97,466 | -89,797 |
| 直営店舗用設備(純額) | 102,216 | 78,294 |
| 車両運搬具 | 73,743 | 71,065 |
| 減価償却累計額 | -57,286 | -49,351 |
| 車両運搬具（純額） | 16,456 | 21,714 |
| 工具 | 794,985 | 828,352 |
| 減価償却累計額 | -586,609 | -633,542 |
| 工具 | 208,375 | 194,810 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 42,917 | 92,698 |
| 有形固定資産合計 | 7,090,239 | 7,056,366 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 221,394 | 327,651 |
| ソフトウエア仮勘定 | 126,805 | 39,733 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 365,265 | 384,450 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,583 | 74,378 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,056 | 3,003 |
| 破産更生債権等 | 156,664 | 139,865 |
| 長期前払費用 | 453,918 | 506,127 |
| 繰延税金資産 | 16,957 | 21,369 |
| 敷金及び保証金 | 3,150,909 | 2,181,193 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -29,586 | -27,460 |
| 投資その他の資産合計 | 3,829,189 | 2,918,163 |
| 固定資産計 | 11,284,694 | 10,358,980 |
| 資産の部合計 | 18,288,785 | 18,344,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 574,570 | 580,568 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 430,204 |
| 未払金 | 1,803,683 | 1,655,648 |
| 未払費用 | 37,106 | 37,568 |
| 未払法人税等 | 130,295 | 175,568 |
| 未払消費税等 | 26,993 | 43,571 |
| 前受金 | 1,848,802 | 2,276,977 |
| 預り金 | 140,859 | 162,466 |
| 賞与引当金 | 41,955 | 42,375 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | 165,090 | 186,386 |
| その他 | 39,947 | 71,476 |
| 流動負債計 | 6,142,264 | 5,665,813 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,121,002 | 1,664,130 |
| 退職給付引当金 | 164,807 | 166,719 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,200 | 85,900 |
| 資産除去債務 | 90,724 | 128,197 |
| 長期預り保証金 | 1,232,834 | 1,231,698 |
| 固定負債計 | 2,679,568 | 3,276,645 |
| 負債の部合計 | 8,821,833 | 8,942,458 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 43,167 | 39,512 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,145,978 | 4,094,676 |
| 利益剰余金合計 | 8,497,822 | 8,442,866 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,457,294 | 9,402,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,657 | 154 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,657 | 154 |
| 純資産の部合計 | 9,466,952 | 9,402,492 |
| 負債・純資産合計 | 18,288,785 | 18,344,950 |
