有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月16日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,845,132 | 1,579,076 |
| 売掛金 | 3,395,899 | 3,127,459 |
| 製品 | 856,931 | 790,570 |
| 原材料 | 460,429 | 545,013 |
| 貯蔵品 | 327,261 | 348,478 |
| 前渡金 | 59,488 | 60,233 |
| 前払費用 | 210,205 | 242,430 |
| 繰延税金資産 | 125,898 | 117,767 |
| 未収入金 | 143,022 | 127,587 |
| その他 | 63,663 | 65,587 |
| 貸倒引当金 | -101 | -112 |
| 流動資産計 | 7,487,831 | 7,004,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,858,993 | 4,032,005 |
| 減価償却累計額 | -1,463,793 | -1,516,554 |
| 建物（純額） | 2,395,199 | 2,515,450 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -176,732 | -195,754 |
| 構築物（純額） | 260,967 | 241,946 |
| 機械及び装置 | 3,753,467 | 3,873,960 |
| 減価償却累計額 | -2,103,381 | -2,323,734 |
| 機械及び装置（純額） | 1,650,086 | 1,550,226 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,977,247 |
| 減価償却累計額 | -2,059,414 | -2,259,960 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,717,287 |
| 直営店舗用設備 | 285,405 | 199,683 |
| 減価償却累計額 | -147,995 | -97,466 |
| 直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 102,216 |
| 車両運搬具 | 75,693 | 73,743 |
| 減価償却累計額 | -56,147 | -57,286 |
| 車両運搬具（純額） | 19,546 | 16,456 |
| 工具 | 868,476 | 794,985 |
| 減価償却累計額 | -693,803 | -586,609 |
| 工具 | 174,672 | 208,375 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 67,013 | 42,917 |
| 有形固定資産合計 | 7,149,878 | 7,090,239 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 179,781 | 221,394 |
| ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 126,805 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 295,351 | 365,265 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,388 | 56,583 |
| 長期貸付金 | 501 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,056 |
| 破産更生債権等 | 188,640 | 156,664 |
| 長期前払費用 | 435,598 | 453,918 |
| 繰延税金資産 | 18,371 | 16,957 |
| 敷金及び保証金 | 2,753,405 | 3,150,909 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -44,227 | -29,586 |
| 投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,829,189 |
| 固定資産計 | 10,876,664 | 11,284,694 |
| 資産の部合計 | 18,364,495 | 18,288,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 460,930 | 574,570 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 |
| 未払金 | 1,633,399 | 1,803,683 |
| 未払費用 | 35,909 | 37,106 |
| 未払法人税等 | 294,606 | 130,295 |
| 未払消費税等 | 211,664 | 26,993 |
| 前受金 | 1,509,688 | 1,848,802 |
| 預り金 | 138,623 | 140,859 |
| 賞与引当金 | 41,268 | 41,955 |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | 3,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 165,090 |
| その他 | 38,747 | 39,947 |
| 流動負債計 | 5,825,713 | 6,142,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,450,962 | 1,121,002 |
| 退職給付引当金 | 155,948 | 164,807 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,100 | 70,200 |
| 資産除去債務 | 66,286 | 90,724 |
| 長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,232,834 |
| 固定負債計 | 2,950,749 | 2,679,568 |
| 負債の部合計 | 8,776,463 | 8,821,833 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 43,167 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,145,978 |
| 利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,497,822 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,577,918 | 9,457,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 9,657 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,113 | 9,657 |
| 純資産の部合計 | 9,588,032 | 9,466,952 |
| 負債・純資産合計 | 18,364,495 | 18,288,785 |
