B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,470,577 | 1,845,132 |
| 売掛金 | 3,211,219 | 3,395,899 |
| 製品 | 884,941 | 856,931 |
| 原材料 | 658,531 | 460,429 |
| 貯蔵品 | 253,158 | 327,261 |
| 前渡金 | 128,595 | 59,488 |
| 前払費用 | 197,489 | 210,205 |
| 繰延税金資産 | 87,014 | 125,898 |
| 未収入金 | 106,396 | 143,022 |
| 未収還付法人税等 | 82,836 | － |
| その他 | 53,345 | 63,663 |
| 貸倒引当金 | -239 | -101 |
| 流動資産計 | 7,133,864 | 7,487,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,830,933 | 3,858,993 |
| 減価償却累計額 | -1,337,819 | -1,463,793 |
| 建物（純額） | 2,493,113 | 2,395,199 |
| 構築物 | 433,754 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -157,965 | -176,732 |
| 構築物（純額） | 275,789 | 260,967 |
| 機械及び装置 | 3,626,560 | 3,753,467 |
| 減価償却累計額 | -1,908,169 | -2,103,381 |
| 機械及び装置（純額） | 1,718,391 | 1,650,086 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,708,732 | 3,809,034 |
| 減価償却累計額 | -1,968,176 | -2,059,414 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,740,555 | 1,749,619 |
| 直営店舗用設備 | 429,646 | 285,405 |
| 減価償却累計額 | -213,662 | -147,995 |
| 直営店舗用設備(純額) | 215,983 | 137,409 |
| 車両運搬具 | 80,685 | 75,693 |
| 減価償却累計額 | -51,063 | -56,147 |
| 車両運搬具（純額） | 29,622 | 19,546 |
| 工具 | 830,677 | 868,476 |
| 減価償却累計額 | -647,127 | -693,803 |
| 工具 | 183,549 | 174,672 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 1,663 | 67,013 |
| 有形固定資産合計 | 7,354,031 | 7,149,878 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 172,328 | 179,781 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 98,504 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 189,394 | 295,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,607 | 54,388 |
| 長期貸付金 | 1,455 | 501 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,193 | 5,072 |
| 破産更生債権等 | 129,377 | 188,640 |
| 長期前払費用 | 523,129 | 435,598 |
| 繰延税金資産 | 17,010 | 18,371 |
| 敷金及び保証金 | 2,592,607 | 2,753,405 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -30,073 | -44,227 |
| 投資その他の資産合計 | 3,305,993 | 3,431,435 |
| 固定資産計 | 10,849,419 | 10,876,664 |
| 資産の部合計 | 17,983,284 | 18,364,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 577,801 | 460,930 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 329,960 |
| 未払金 | 1,304,745 | 1,633,399 |
| 未払費用 | 36,288 | 35,909 |
| 未払法人税等 | － | 294,606 |
| 未払消費税等 | 12,069 | 211,664 |
| 前受金 | 1,124,849 | 1,509,688 |
| 預り金 | 124,896 | 138,623 |
| 賞与引当金 | 26,813 | 41,268 |
| 役員賞与引当金 | － | 2,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | 106,443 | 128,914 |
| その他 | 84,531 | 38,747 |
| 流動負債計 | 6,098,389 | 5,825,713 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,096 | 1,450,962 |
| 退職給付引当金 | 151,875 | 155,948 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,900 | 55,100 |
| 資産除去債務 | 82,624 | 66,286 |
| 長期預り保証金 | 1,239,608 | 1,222,452 |
| 固定負債計 | 2,122,104 | 2,950,749 |
| 負債の部合計 | 8,220,494 | 8,776,463 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 46,860 | 46,822 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,472,980 | 4,262,948 |
| 利益剰余金合計 | 8,828,517 | 8,618,447 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,787,989 | 9,577,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,464 | 10,113 |
| 繰延ヘッジ損益 | -31,664 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -25,199 | 10,113 |
| 純資産の部合計 | 9,762,790 | 9,588,032 |
| 負債・純資産合計 | 17,983,284 | 18,364,495 |
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