B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,496 | 522,954 |
| 減価償却費 | 1,258,567 | 1,294,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | -2,000 |
| 固定資産廃棄損 | 122,027 | 35,743 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,486 |
| 本社移転費用 | － | 5,806 |
| 災害損失 | 16,030 | － |
| 店舗用什器売却益 | -37,583 | -27,780 |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -56,228 | -86,352 |
| 受取ロイヤリティー | -16,582 | -27,411 |
| 店舗設備除去損 | 19,181 | 14,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,017 | -14,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,455 | 687 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 22,471 | 36,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,072 | 8,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 15,100 |
| 受取利息 | -878 | -1,117 |
| 支払利息 | 17,087 | 15,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,680 | 268,439 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -59,263 | 31,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,307 | -32,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,871 | 113,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,106 | -744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,715 | -32,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 279,065 | 32,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384,839 | 339,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,727 | 2,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,595 | -184,671 |
| その他 | -265 | 69,814 |
| 小計 | 2,518,272 | 2,425,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -17,459 | -15,849 |
| 災害損失の支払額 | -11,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,079 | -438,658 |
| 法人税等の還付額 | 89,781 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,222 | 1,971,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,747 | -2,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,906 | -720,752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,750 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,026 | -143,363 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231,285 | -263,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229,289 | -476,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,453 | 54,532 |
| 預り保証金の受入による収入 | 81,336 | 60,975 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62,559 | -29,687 |
| その他 | 954 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,821 | -1,522,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,126 | -329,960 |
| 配当金の支払額 | -385,719 | -385,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,845 | -715,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,555 | -266,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,132 | 1,579,076 |
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