建設仮勘定

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期末における総資産は前事業年度末に比べ7億45百万円増加の165億32百万円となりました。これは、配当金と法人税等の支払による現金及び預金の減少と売上の減少による売掛金の減少等がありましたが、新工場建設による建設仮勘定の増加、法人税等の中間納付による未収還付法人税等の増加、富士小山工場の一部生産設備更新による機械及び装置の増加と、新規出店による敷金及び保証金の増加等がそれらを上回ったため総資産は増加いたしました。
負債は前事業年度末に比べ12億1百万円増加の57億63百万円となりました。これは、法人税等の支払による未払法人税等の減少と商品券(アイスクリームギフト券)の回収が進捗したことによる前受金の減少等がありましたが、短期借入金の増加とショッピングセンター内店舗の売上金が当社を経由して加盟店に支払われるため一時的に発生する預り金の増加等がそれらを上回ったため負債は増加いたしました。

2014/11/07 10:33