四半期報告書-第42期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,004,401 | 2,438,215 |
| 売掛金 | 3,038,750 | 2,779,129 |
| 製品 | 812,510 | 855,982 |
| 原材料 | 429,030 | 493,648 |
| 貯蔵品 | 219,270 | 191,486 |
| 前渡金 | 18,211 | 24,641 |
| 前払費用 | 163,466 | 156,728 |
| 繰延税金資産 | 29,350 | 32,630 |
| 未収入金 | 19,324 | 53,116 |
| 未収還付法人税等 | － | 142,949 |
| その他の流動資産 | 124,884 | 153,263 |
| 貸倒引当金（貸方） | -536 | -437 |
| 流動資産計 | 7,858,665 | 7,321,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 1,943,052 | 2,000,224 |
| 減価償却累計額 | -1,174,806 | -1,212,241 |
| 建物及び附属設備（純額） | 768,245 | 787,982 |
| 構築物 | 300,783 | 332,417 |
| 減価償却累計額 | -141,638 | -150,709 |
| 構築物（純額） | 159,145 | 181,708 |
| 機械及び装置 | 2,114,769 | 2,276,356 |
| 減価償却累計額 | -1,714,148 | -1,752,120 |
| 機械及び装置（純額） | 400,621 | 524,235 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,402,492 | 3,448,217 |
| 減価償却累計額 | -1,752,674 | -1,907,730 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,649,818 | 1,540,487 |
| 直営店舗用設備 | 443,977 | 416,212 |
| 減価償却累計額 | -165,160 | -181,676 |
| 直営店舗用設備(純額) | 278,816 | 234,536 |
| 車両及び運搬具 | 66,845 | 68,911 |
| 減価償却累計額 | -32,148 | -38,318 |
| 車両及び運搬具（純額） | 34,697 | 30,592 |
| 工具器具・備品 | 695,400 | 729,837 |
| 減価償却累計額 | -590,628 | -624,396 |
| 工具器具・備品（純額） | 104,772 | 105,440 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 476,749 | 1,684,768 |
| 有形固定資産合計 | 4,568,229 | 5,785,114 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 106,508 | 135,278 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 123,573 | 152,343 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 45,438 | 41,190 |
| 長期貸付金 | 3,401 | 2,708 |
| 従業員長期貸付金 | 9,208 | 8,260 |
| 破産債権 | 153,824 | 154,809 |
| 長期前払費用 | 616,176 | 521,357 |
| 繰延税金資産 | 121,981 | 124,187 |
| 敷金及び保証金 | 2,314,159 | 2,435,639 |
| その他の投資等 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金（貸方） | -47,277 | -34,531 |
| 投資その他の資産合計 | 3,236,597 | 3,273,307 |
| 固定資産計 | 7,928,400 | 9,210,765 |
| 資産の部合計 | 15,787,066 | 16,532,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 495,992 | 531,328 |
| 借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 1,308,343 | 1,380,160 |
| 未払費用 | 29,623 | 33,429 |
| 未払法人税等 | 209,760 | － |
| 未払消費税等 | 29,091 | － |
| 前受金 | 823,553 | 683,295 |
| 預り金 | 131,830 | 474,882 |
| 賞与引当金 | 30,296 | 102,895 |
| 役員賞与引当金 | 4,000 | 4,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | 2,032 | － |
| その他の流動負債 | 38,460 | 50,682 |
| 流動負債計 | 3,102,983 | 4,260,673 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 169,484 | 174,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,100 | 66,068 |
| 資産除去債務 | 84,023 | 83,880 |
| 預り保証金 | 1,148,075 | 1,178,550 |
| 固定負債計 | 1,459,683 | 1,503,214 |
| 負債の部合計 | 4,562,667 | 5,763,888 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,905,910 | 5,456,214 |
| 利益剰余金合計 | 10,214,587 | 9,764,891 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 11,174,059 | 10,724,362 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,852 | 4,869 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41,487 | 38,998 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50,340 | 43,868 |
| 純資産の部合計 | 11,224,399 | 10,768,231 |
| 負債・純資産合計 | 15,787,066 | 16,532,119 |
