四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月6日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,982,026 | 1,620,903 |
売掛金 | 2,859,504 | 2,717,097 |
製品 | 697,354 | 1,095,543 |
原材料 | 438,741 | 675,710 |
貯蔵品 | 237,268 | 211,979 |
前渡金 | 45,397 | 66,469 |
前払費用 | 179,136 | 192,140 |
繰延税金資産 | 32,194 | 88,875 |
未収入金 | 17,570 | 51,206 |
未収還付法人税等 | 52,675 | - |
その他 | 236,606 | 170,872 |
貸倒引当金 | -393 | -296 |
流動資産計 | 6,778,081 | 6,890,502 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,473,182 | 3,793,325 |
減価償却累計額 | -1,223,013 | -1,319,791 |
建物(純額) | 2,250,168 | 2,473,533 |
構築物 | 332,417 | 432,864 |
減価償却累計額 | -153,927 | -153,754 |
構築物(純額) | 178,490 | 279,110 |
機械及び装置 | 2,284,778 | 3,607,667 |
減価償却累計額 | -1,770,043 | -1,861,772 |
機械及び装置(純額) | 514,734 | 1,745,894 |
賃貸店舗用設備 | 3,513,430 | 3,611,677 |
減価償却累計額 | -1,953,484 | -2,006,263 |
賃貸店舗用設備(純額) | 1,559,945 | 1,605,413 |
直営店舗用設備 | 418,142 | 429,646 |
減価償却累計額 | -190,971 | -202,802 |
直営店舗用設備(純額) | 227,170 | 226,843 |
車両運搬具 | 72,064 | 80,685 |
減価償却累計額 | -40,514 | -48,293 |
車両運搬具(純額) | 31,549 | 32,392 |
工具 | 759,070 | 821,805 |
減価償却累計額 | -627,767 | -632,539 |
工具 | 131,302 | 189,266 |
土地 | 695,362 | 695,362 |
建設仮勘定 | 1,245,368 | 22,397 |
有形固定資産合計 | 6,834,093 | 7,270,214 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 146,383 | 164,621 |
電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
無形固定資産合計 | 163,448 | 181,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 41,832 | 42,083 |
長期貸付金 | 2,397 | 1,692 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,728 | 6,745 |
破産更生債権等 | 138,644 | 136,365 |
長期前払費用 | 541,343 | 484,537 |
繰延税金資産 | 123,792 | 124,588 |
敷金及び保証金 | 2,446,580 | 2,563,478 |
その他 | 19,685 | 19,685 |
貸倒引当金 | -34,021 | -31,286 |
投資その他の資産合計 | 3,287,982 | 3,347,890 |
固定資産計 | 10,285,524 | 10,799,791 |
資産の部合計 | 17,063,606 | 17,690,294 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 535,769 | 479,961 |
短期借入金 | - | 2,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 199,952 |
未払金 | 2,028,691 | 1,095,170 |
未払費用 | 32,685 | 35,903 |
前受金 | 919,795 | 786,979 |
預り金 | 116,800 | 404,642 |
賞与引当金 | 27,694 | 100,651 |
ギフト券回収損失引当金 | 85,121 | 77,612 |
その他 | 39,359 | 92,441 |
流動負債計 | 3,985,870 | 5,773,314 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 800,048 | 650,084 |
退職給付引当金 | 170,936 | 169,630 |
役員退職慰労引当金 | 68,300 | 44,750 |
資産除去債務 | 85,676 | 82,414 |
長期預り保証金 | 1,180,569 | 1,180,123 |
固定負債計 | 2,305,530 | 2,127,002 |
負債の部合計 | 6,291,400 | 7,900,316 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 735,286 | 735,286 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
繰越利益剰余金 | 5,416,888 | 4,540,389 |
利益剰余金合計 | 9,725,565 | 8,849,065 |
自己株式 | -16,893 | -16,893 |
株主資本合計 | 10,685,036 | 9,808,537 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 3,904 |
繰延ヘッジ損益 | 82,361 | -22,464 |
その他の包括利益累計額合計 | 87,168 | -18,560 |
純資産の部合計 | 10,772,205 | 9,789,977 |
負債・純資産合計 | 17,063,606 | 17,690,294 |