B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,982,026 | 1,620,903 |
| 売掛金 | 2,859,504 | 2,717,097 |
| 製品 | 697,354 | 1,095,543 |
| 原材料 | 438,741 | 675,710 |
| 貯蔵品 | 237,268 | 211,979 |
| 前渡金 | 45,397 | 66,469 |
| 前払費用 | 179,136 | 192,140 |
| 繰延税金資産 | 32,194 | 88,875 |
| 未収入金 | 17,570 | 51,206 |
| 未収還付法人税等 | 52,675 | － |
| その他 | 236,606 | 170,872 |
| 貸倒引当金 | -393 | -296 |
| 流動資産計 | 6,778,081 | 6,890,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,473,182 | 3,793,325 |
| 減価償却累計額 | -1,223,013 | -1,319,791 |
| 建物（純額） | 2,250,168 | 2,473,533 |
| 構築物 | 332,417 | 432,864 |
| 減価償却累計額 | -153,927 | -153,754 |
| 構築物（純額） | 178,490 | 279,110 |
| 機械及び装置 | 2,284,778 | 3,607,667 |
| 減価償却累計額 | -1,770,043 | -1,861,772 |
| 機械及び装置（純額） | 514,734 | 1,745,894 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,513,430 | 3,611,677 |
| 減価償却累計額 | -1,953,484 | -2,006,263 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,559,945 | 1,605,413 |
| 直営店舗用設備 | 418,142 | 429,646 |
| 減価償却累計額 | -190,971 | -202,802 |
| 直営店舗用設備(純額) | 227,170 | 226,843 |
| 車両運搬具 | 72,064 | 80,685 |
| 減価償却累計額 | -40,514 | -48,293 |
| 車両運搬具（純額） | 31,549 | 32,392 |
| 工具 | 759,070 | 821,805 |
| 減価償却累計額 | -627,767 | -632,539 |
| 工具 | 131,302 | 189,266 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 1,245,368 | 22,397 |
| 有形固定資産合計 | 6,834,093 | 7,270,214 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 146,383 | 164,621 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 163,448 | 181,687 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,832 | 42,083 |
| 長期貸付金 | 2,397 | 1,692 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,728 | 6,745 |
| 破産更生債権等 | 138,644 | 136,365 |
| 長期前払費用 | 541,343 | 484,537 |
| 繰延税金資産 | 123,792 | 124,588 |
| 敷金及び保証金 | 2,446,580 | 2,563,478 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -34,021 | -31,286 |
| 投資その他の資産合計 | 3,287,982 | 3,347,890 |
| 固定資産計 | 10,285,524 | 10,799,791 |
| 資産の部合計 | 17,063,606 | 17,690,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 535,769 | 479,961 |
| 短期借入金 | － | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 199,952 |
| 未払金 | 2,028,691 | 1,095,170 |
| 未払費用 | 32,685 | 35,903 |
| 前受金 | 919,795 | 786,979 |
| 預り金 | 116,800 | 404,642 |
| 賞与引当金 | 27,694 | 100,651 |
| ギフト券回収損失引当金 | 85,121 | 77,612 |
| その他 | 39,359 | 92,441 |
| 流動負債計 | 3,985,870 | 5,773,314 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 800,048 | 650,084 |
| 退職給付引当金 | 170,936 | 169,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,300 | 44,750 |
| 資産除去債務 | 85,676 | 82,414 |
| 長期預り保証金 | 1,180,569 | 1,180,123 |
| 固定負債計 | 2,305,530 | 2,127,002 |
| 負債の部合計 | 6,291,400 | 7,900,316 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,416,888 | 4,540,389 |
| 利益剰余金合計 | 9,725,565 | 8,849,065 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,685,036 | 9,808,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 3,904 |
| 繰延ヘッジ損益 | 82,361 | -22,464 |
| その他の包括利益累計額合計 | 87,168 | -18,560 |
| 純資産の部合計 | 10,772,205 | 9,789,977 |
| 負債・純資産合計 | 17,063,606 | 17,690,294 |
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