無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得られた資金は、11億48百万円(前年同期は10億63百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億37百万円、減価償却費が7億42百万円、棚卸資産の増加額が10億30百万円、売上債権の減少額が4億88百万円あったことによるものです。
投資活動に使用した資金は、9億48百万円(前年同期は5億32百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億71百万円、無形固定資産の取得による支出が2億16百万円あったことによるものです。
財務活動に使用した資金は、2億59百万円(前年同期は2億59百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が1億15百万円、配当金の支払いが1億44百万円あったことによるものです。

2023/08/08 14:00