訂正有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,440,743 | 5,638,388 | |||||||||
| 売掛金 | 1,888,608 | 1,820,288 | |||||||||
| 製品 | 690,031 | 959,041 | |||||||||
| 原材料 | 376,936 | 519,109 | |||||||||
| 貯蔵品 | 296,419 | 357,078 | |||||||||
| 前渡金 | 37,329 | 66,913 | |||||||||
| 前払費用 | 285,266 | 277,370 | |||||||||
| 未収入金 | 442,324 | 632,582 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 45,082 | |||||||||
| その他 | 100,530 | 120,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,558,167 | 10,436,176 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,062,279 | 1,968,666 | |||||||||
| 構築物 | 166,617 | 156,175 | |||||||||
| 機械及び装置 | 843,356 | 748,158 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 1,522,523 | 1,492,873 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 66,724 | 303,234 | |||||||||
| 車両運搬具 | 23,120 | 22,577 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 125,143 | 104,256 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,358 | 1,730 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,529,486 | 5,493,035 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 399,825 | 374,699 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,160 | 19,973 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 419,050 | 411,737 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,185 | 82,961 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 435,461 | 435,461 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 37,424 | 27,499 | |||||||||
| 長期前払費用 | 491,727 | 404,267 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 274,058 | 255,945 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,136,084 | 2,139,588 | |||||||||
| その他 | 16,475 | 30,725 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,740 | △15,265 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,445,675 | 3,361,183 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,394,212 | 9,265,956 | |||||||||
| 資産合計 | 18,952,379 | 19,702,133 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 564,572 | 648,256 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,012 | 230,012 | |||||||||
| 未払金 | 2,409,580 | 2,864,080 | |||||||||
| 未払費用 | 80,774 | 64,568 | |||||||||
| 未払法人税等 | 391,596 | 260,760 | |||||||||
| 未払消費税等 | 107,152 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 1,657,709 | |||||||||
| 前受金 | 2,025,323 | - | |||||||||
| 預り金 | 182,568 | 204,983 | |||||||||
| 賞与引当金 | 58,299 | 67,473 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 59,500 | 42,200 | |||||||||
| その他 | 65,093 | 161,419 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,174,472 | 6,201,463 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 974,094 | 744,082 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 112,508 | 74,021 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 99,100 | 59,600 | |||||||||
| 資産除去債務 | 129,732 | 150,200 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,272,422 | 1,290,854 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,587,858 | 2,318,758 | |||||||||
| 負債合計 | 8,762,331 | 8,520,221 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 28,509 | 24,842 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,899,062 | 5,952,836 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,236,248 | 10,286,355 | |||||||||
| 自己株式 | △17,341 | △17,519 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,195,272 | 11,245,201 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,378 | △2,579 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,155 | △60,710 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △5,223 | △63,290 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,190,048 | 11,181,911 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,952,379 | 19,702,133 | |||||||||
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