キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740 | 758 |
| 減価償却費 | 1,930 | 1,871 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -109 |
| 固定資産除却損 | 218 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -95 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,893 | -127 |
| 事業整理損失 | 58 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | -607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | -246 |
| その他 | -204 | 658 |
| 小計 | 326 | 2,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 88 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -578 | -1,699 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -1,314 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,436 | 1,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,890 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -12 |
| その他 | 198 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 308 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -304 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -336 |
| ストックオプションの行使による収入 | 194 | － |
| 配当金の支払額 | -440 | -441 |
| その他 | -4 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,370 | 6,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,240 | 7,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
