キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758 | 972 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,661 |
| 負ののれん償却額 | -109 | -110 |
| 固定資産除却損 | 80 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -92 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -25 |
| 事業整理損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | -243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246 | -54 |
| その他 | 658 | 221 |
| 小計 | 2,653 | 3,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 76 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 2,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699 | -2,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,090 | 570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,314 | -1,213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,375 | 843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| その他 | -103 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -2,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 308 | 66 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -165 |
| 配当金の支払額 | -441 | -441 |
| その他 | 8 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | -312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,240 | 7,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,911 | 7,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
