キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 972 | 578 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,493 |
| 負ののれん償却額 | -110 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 92 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 減損損失 | 5 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -113 |
| 移転補償金 | － | -265 |
| 災害損失 | － | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 解約負担金 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 358 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -110 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | 125 |
| その他 | 221 | -139 |
| 小計 | 3,211 | 2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 88 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 移転補償金の受取額 | － | 296 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 570 | 5,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 843 | 1,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 82 |
| その他 | -47 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,657 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 66 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -180 |
| 配当金の支払額 | -441 | -442 |
| その他 | 131 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,911 | 7,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,599 | 7,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
