キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 578 | 253 |
| 減価償却費 | 1,493 | 1,365 |
| 負ののれん発生益 | -4 | -30 |
| 固定資産除却損 | 65 | 40 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -120 |
| 受取賠償金 | － | -22 |
| 移転補償金 | -265 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 6 |
| 事業整理損失 | － | 19 |
| 災害損失 | 54 | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 解約負担金 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | 475 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -129 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | 964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125 | -139 |
| その他 | -137 | 257 |
| 小計 | 2,335 | 2,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 124 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 受取賠償金の受取額 | － | 22 |
| 移転補償金の受取額 | 296 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -163 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -350 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 2,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -7,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,041 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,270 | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -18 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -33 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 140 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -180 |
| 配当金の支払額 | -442 | -332 |
| その他 | -46 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,599 | 7,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,136 | 7,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
