キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 253 | 1,734 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,349 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 負ののれん発生益 | -30 | -473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -17 |
| 固定資産除却損 | 40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | 7 |
| 受取賠償金 | -22 | -20 |
| 会員権売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 事業整理損失 | 19 | － |
| 災害損失 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 475 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -207 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 株式交付費 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | -981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139 | 166 |
| その他 | 258 | 303 |
| 小計 | 2,958 | 3,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 201 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 受取賠償金の受取額 | 22 | 20 |
| 災害損失の支払額 | -163 | － |
| 法人税等の支払額 | -350 | -464 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649 | 2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -8,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 8,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 981 | 793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15 | -565 |
| その他 | 99 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 140 | 405 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154 | -477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -200 |
| 株式の発行による収入 | － | 325 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 466 |
| 配当金の支払額 | -332 | -222 |
| その他 | -82 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | 197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808 | 2,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,136 | 7,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,945 | 10,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
