キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,734 | 1,876 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,256 |
| 減損損失 | 66 | 165 |
| 負ののれん発生益 | -473 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -130 |
| 受取賠償金 | -20 | -23 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -284 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 株式交付費 | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | -511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -981 | 577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166 | 87 |
| その他 | 303 | -100 |
| 小計 | 3,026 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 273 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 11 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 受取賠償金の受取額 | 20 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -1,040 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,500 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -1,180 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 793 | 597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -565 | -265 |
| その他 | 32 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -4,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 405 | 124 |
| 短期借入金の返済による支出 | -477 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -87 |
| 株式の発行による収入 | 325 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 466 | － |
| 配当金の支払額 | -222 | -317 |
| その他 | -100 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325 | -3,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 7,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
