利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14億52百万円、減価償却費5億32百万円、仕入債務の増加6億15百万円などを計上する一方、売上債権の増加14億2百万円、たな卸資産の増加4億11百万円、法人税等の支払2億54百万円などの支出がありました。この結果、3億92百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は26億72百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入8億32百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入6億37百万円などにより11億47百万円の収入となりました(同累計期間は3億28百万円の支出)。

2019/11/11 12:15