キーコーヒー（2594）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

		外部顧客への売上高
その他の事業(注2)	1,594
顧客との契約から生じる収益(小計)		77,742
その他の収益		41

(注) 1.コーヒー関連事業及び飲食関連事業は、セグメント情報に記載している報告セグメントであり、その他は報告セグメントに含まれない事業セグメントとなります。
2.その他の事業は、連結子会社が営んでいる飲料製品製造事業、オフィスサービス事業、運送物流事業、保険代理店事業等を含んでおります。

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#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2025年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,747	777	969
	小計	1,747	777	969
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	61	78	△17
	小計	61	78	△17
合計		1,808	856	951

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額22百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度 (2026年3月31日)

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#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	202		219
小計	1,970		1,930
評価性引当額	△1,816		△1,624

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別の内訳

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#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	260		272
繰延税金資産小計	2,160		2,113
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2.	△1,391		△1,152
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△505		△434
評価性引当額小計(注)1.	△1,896		△1,587
繰延税金資産計	263		526

(注)1. 評価性引当額が309百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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