わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,763 | 3,867 |
| 減価償却費 | 3,678 | 3,854 |
| 減損損失 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -247 |
| 支払利息 | 129 | 108 |
| 固定資産除却損 | 71 | 165 |
| 倉庫閉鎖損失 | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | 702 |
| その他 | 525 | -105 |
| 小計 | 8,860 | 7,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 247 |
| 利息の支払額 | -130 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,388 | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,572 | 5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,744 | -2,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -751 | -1,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 851 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -337 | -147 |
| その他 | -37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | -3,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,840 | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -1,316 |
| 株式の発行による収入 | 1,528 | － |
| リース債務の返済による支出 | -617 | -783 |
| 配当金の支払額 | -332 | -527 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,379 | 712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,999 | 6,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
