有価証券報告書-第50期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産および負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	6,303
郵便振替貯金	3
普通預金	14
別段預金	2
計	6,323
合計	6,328

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパンの加盟店および直営店	10,665
株式会社イトーヨーカ堂	264
その他	10
合計	10,939

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
10,264	148,136	147,461	10,939	93.1	26.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
ブリトー	9
合計	9

(ニ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
包装材料	50
米	30
パン	6
その他	215
計	303
貯蔵品
工場用消耗品	46
その他	0
計	47
合計	350

(ホ)短期貸付金

相手先	金額(百万円)
株式会社日洋	2,431
わらべや関西株式会社	2,005
わらべや東海株式会社	1,000
株式会社日洋フレッシュ	465
わらべや福島株式会社	68
その他	35
合計	6,007

(ヘ)未収入金

相手先	金額(百万円)
わらべや関西株式会社	1,091
わらべや東海株式会社	763
わらべや北海道株式会社	460
日本デリカフーズ協同組合	344
わらべや福島株式会社	171
その他	215
合計	3,046

(負債の部)
② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(百万円)
日本デリカフーズ協同組合	5,256
わらべや関西株式会社	1,755
わらべや東海株式会社	1,235
わらべや北海道株式会社	766
わらべや福島株式会社	278
その他	496
合計	9,789

(ロ)未払金

区分	金額(百万円)
運搬料および仕分料	894
パートタイマー給料	791
設備投資	719
人材派遣・請負	402
水道光熱費	359
その他	1,074
合計	4,242

(ハ)預り金

区分	金額(百万円)
株式会社プロシスタス	1,436
わらべや北海道株式会社	747
株式会社ベストランス	625
その他	60
合計	2,871