区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	2,600,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,170,620	1,935,174	0.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	53,515	55,403	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,287,369	5,280,050	0.4	平成31年～平成39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	259,661	214,204	―	平成31年～平成35年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	10,021,165	10,084,831	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,610,853	1,237,950	980,344	739,866
リース債務	52,617	50,395	47,405	47,405