キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 1,684 | -1,369 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 189 | 98 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,149 | 6,073 |
| 減損損失 | 172 | 960 |
| 金融収益及び金融費用 | 784 | 844 |
| 棚卸資産の増減 | 166 | 2,447 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,566 | 4,471 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -3,740 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -12 | 1 |
| 引当金の増減 | -85 | -302 |
| その他 | -306 | 630 |
| 小計 | 7,567 | 14,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,007 | -858 |
| 法人所得税の支払額 | -2,010 | -1,105 |
| 法人所得税の還付額 | 439 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,046 | 12,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -278 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,181 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| その他 | -676 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,403 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 2,511 | 1,893 |
| 長期借入れによる収入 | 627 | 4,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,521 | -4,412 |
| 社債の発行による収入 | 190 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,044 | -693 |
| リース負債の返済による支出 | -7,139 | -6,653 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 110 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -70 | -70 |
| その他 | -7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,458 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -10,857 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,047 | 33,995 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,926 | 54 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -72 | -18 |
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