RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月10日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -2,729 | 528 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | -142 | 21 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,059 | 2,756 |
| 減損損失 | 299 | 244 |
| 金融収益及び金融費用 | 423 | 360 |
| 棚卸資産の増減 | 562 | -1,006 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 3,356 | 864 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -1,023 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 1 | -28 |
| 引当金の増減 | 84 | -44 |
| その他 | -726 | -2,579 |
| 小計 | 3,165 | 1,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -420 | -273 |
| 法人所得税の支払額 | -911 | -840 |
| 法人所得税の還付額 | 14 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,862 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 166 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -36 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 355 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| その他 | -123 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 2,832 | -2,298 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247 | -1,901 |
| 社債の償還による支出 | -344 | -154 |
| リース負債の返済による支出 | -3,283 | -2,794 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 38 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | -41 | -42 |
| その他 | 10 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,913 | -6,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -67 | -6,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,786 | 27,358 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 54 | 28 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -79 | -48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
