有報情報

#1 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

10.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりです。

2024/06/28 16:12

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
現金及び現金同等物	40		872
営業債権及びその他の債権	-		7,282
棚卸資産	3,582		377

(注) 上記のほか、前連結会計年度及び当連結会計年度において、有利子負債17,759百万円の担保として連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)15,711百万円及び、有利子負債17,275百万円の担保として連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)15,711百万円を差し入れております。

2024/06/28 16:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前期末に比べて3,149百万円、4.6%減少し、64,047百万円となりました。これは主として、棚卸資産が4,190百万円、現金及び現金同等物が2,732百万円減少した一方で、営業債権及びその他の債権が2,784百万円増加したことによるものです。
非流動資産は、前期末に比べて17,651百万円、23.3%増加し、93,103百万円となりました。これは主として、使用権資産が7,731百万円増加したこと、有形固定資産が10,527百万円増加したことによるものです。

2024/06/28 16:12

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減		△473		△665
営業債権及びその他の債権の増減		△2,050		△2,446
営業債務及びその他の債務の増減		△494		1,547

2024/06/28 16:12

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
現金及び現金同等物	8	15,832		13,099
営業債権及びその他の債権	10	18,377		21,161
棚卸資産	11	28,541		24,351

2024/06/28 16:12