四半期報告書-第21期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 15,832 | 9,724 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 18,377 | 20,822 | ||
| 棚卸資産 | 28,541 | 25,142 | ||
| 未収法人所得税 | 954 | 322 | ||
| その他の金融資産 | 149 | 108 | ||
| その他の流動資産 | 2,476 | 3,481 | ||
| 小計 | 66,331 | 59,602 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 6 | 865 | 856 | |
| 流動資産合計 | 67,196 | 60,459 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 23,640 | 31,524 | ||
| 使用権資産 | 33,494 | 39,235 | ||
| のれん | 1,792 | 1,792 | ||
| 無形資産 | 2,568 | 2,174 | ||
| その他の金融資産 | 11,264 | 10,815 | ||
| 繰延税金資産 | 2,006 | 1,715 | ||
| その他の非流動資産 | 684 | 452 | ||
| 非流動資産合計 | 75,452 | 87,710 | ||
| 資産合計 | 142,649 | 148,169 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 23,637 | 27,410 | ||
| 有利子負債 | 46,156 | 50,631 | ||
| 未払法人所得税 | 602 | 224 | ||
| 引当金 | 1,884 | 1,710 | ||
| その他の金融負債 | 11 | 8 | ||
| その他の流動負債 | 2,829 | 2,543 | ||
| 小計 | 75,121 | 82,528 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 6 | 799 | 779 | |
| 流動負債合計 | 75,921 | 83,308 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 36,628 | 36,918 | ||
| 退職給付に係る負債 | 607 | 474 | ||
| 引当金 | 3,394 | 3,896 | ||
| その他の金融負債 | 1,093 | 1,279 | ||
| 繰延税金負債 | 676 | 806 | ||
| その他の非流動負債 | 215 | 178 | ||
| 非流動負債合計 | 42,615 | 43,553 | ||
| 負債合計 | 118,536 | 126,861 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19,200 | 19,200 | ||
| 資本剰余金 | 3,167 | 3,193 | ||
| その他の資本性金融商品 | 8 | - | 5,500 | |
| 利益剰余金 | △8,744 | △16,537 | ||
| その他の資本の構成要素 | 519 | 428 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,142 | 11,784 | ||
| 非支配持分 | 9,969 | 9,522 | ||
| 資本合計 | 24,112 | 21,307 | ||
| 負債及び資本合計 | 142,649 | 148,169 |
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