半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【要約中間連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 13,099 | 20,119 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 21,161 | 19,945 | ||
| 棚卸資産 | 24,351 | 25,773 | ||
| 未収法人所得税 | 226 | 61 | ||
| その他の金融資産 | 1,061 | 648 | ||
| その他の流動資産 | 3,269 | 2,959 | ||
| 小計 | 63,169 | 69,508 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 7 | 877 | 901 | |
| 流動資産合計 | 64,047 | 70,409 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 34,167 | 37,461 | ||
| 使用権資産 | 41,226 | 43,391 | ||
| のれん | 1,792 | 1,876 | ||
| 無形資産 | 2,329 | 2,695 | ||
| その他の金融資産 | 10,658 | 10,786 | ||
| 繰延税金資産 | 2,455 | 2,466 | ||
| その他の非流動資産 | 474 | 511 | ||
| 非流動資産合計 | 93,103 | 99,190 | ||
| 資産合計 | 157,151 | 169,599 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 25,891 | 25,364 | ||
| 有利子負債 | 47,704 | 37,182 | ||
| 未払法人所得税 | 388 | 339 | ||
| 引当金 | 2,026 | 2,002 | ||
| その他の金融負債 | 9 | 15 | ||
| その他の流動負債 | 3,147 | 2,799 | ||
| 小計 | 79,168 | 67,704 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 7 | 784 | 775 | |
| 流動負債合計 | 79,952 | 68,479 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 41,954 | 38,946 | ||
| 退職給付に係る負債 | 446 | 455 | ||
| 引当金 | 3,929 | 4,141 | ||
| その他の金融負債 | 1,185 | 1,003 | ||
| 繰延税金負債 | 192 | 205 | ||
| その他の非流動負債 | 181 | 158 | ||
| 非流動負債合計 | 47,890 | 44,910 | ||
| 負債合計 | 127,843 | 113,390 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19,200 | 25,303 | ||
| 資本剰余金 | 3,194 | 28,953 | ||
| その他の資本性金融商品 | 10,000 | 10,000 | ||
| 利益剰余金 | △13,217 | △17,807 | ||
| その他の資本の構成要素 | 351 | 403 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 19,529 | 46,853 | ||
| 非支配持分 | 9,778 | 9,355 | ||
| 資本合計 | 29,308 | 56,209 | ||
| 負債及び資本合計 | 157,151 | 169,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
