有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,459,520 | 4,050,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,243,909 | 1,545,818 | |||||||||
| のれん償却額 | 262,378 | 367,622 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,914 | 230,713 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,678 | △8,256 | |||||||||
| 支払利息 | 233,114 | 288,544 | |||||||||
| 子会社株式売却関連費用 | - | 16,109 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52,935 | 95,202 | |||||||||
| 保険解約益 | - | △115,989 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 28,446 | 9,544 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,771,933 | △4,394,968 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △384,025 | △721,278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,428 | △260,534 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,688 | △729,019 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,805 | 6,037 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △505,656 | - | |||||||||
| 減損損失 | 24,261 | 565,809 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,925 | 28,935 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △53,941 | 3,971 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,300,643 | 544,388 | |||||||||
| その他 | △354,781 | 86,166 | |||||||||
| 小計 | 2,491,416 | 1,609,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,678 | 8,236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △252,216 | △288,658 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △335,050 | △721,221 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 115,564 | 40,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,393 | 648,435 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,526 | △307,278 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,419 | 190,070 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △126,427 | △1,780,694 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294,411 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △28,995 | △49,399 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 160,291 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 176,382 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △266,436 | △278,006 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 156,039 | 71,779 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,737 | △1,760,258 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,485 | 20,669 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △338,186 | △217,882 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 191 | 17,526 | |||||||||
| その他 | 742,349 | 10,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679,970 | △3,922,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △480,358 | 1,215,929 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,617,950 | 6,402,631 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,867,070 | △6,075,555 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,375,847 | 2,800,861 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,276,800 | △1,544,300 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,535,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 531,773 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,091 | △308,840 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,624 | 126,050 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △18,573 | |||||||||
| その他 | △606,804 | △461,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,295 | 5,203,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,446 | △2,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,246,213 | 1,927,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,137,751 | 8,383,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,383,964 | ※1 10,311,455 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
