ポラリスHD（3010）の長期借入金の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 101億2203万
- 2009年3月31日 -32.67%
- 68億1540万
- 2010年3月31日 -15.71%
- 57億4471万
- 2010年12月31日 -4.57%
- 54億8231万
- 2011年3月31日 -9.6%
- 49億5604万
- 2011年6月30日 -14.41%
- 42億4187万
- 2011年9月30日 -3.06%
- 41億1189万
- 2011年12月31日 +0.03%
- 41億1317万
- 2012年3月31日 -13.89%
- 35億4199万
- 2012年6月30日 -57.71%
- 14億9775万
- 2012年9月30日 +9.84%
- 16億4517万
- 2012年12月31日 -48.4%
- 8億4894万
- 2013年3月31日 -0.37%
- 8億4584万
- 2013年6月30日 +202.86%
- 25億6171万
- 2013年9月30日 -2.71%
- 24億9240万
- 2013年12月31日 +5.27%
- 26億2373万
- 2014年3月31日 -3.09%
- 25億4257万
- 2014年6月30日 -3.19%
- 24億6141万
- 2014年9月30日 -3.3%
- 23億8024万
- 2014年12月31日 +2.19%
- 24億3241万
- 2015年3月31日 +62.79%
- 39億5981万
- 2015年6月30日 -1.93%
- 38億8330万
- 2015年9月30日 -20.14%
- 31億105万
- 2015年12月31日 -4.81%
- 29億5178万
- 2016年3月31日 +0.91%
- 29億7858万
- 2016年6月30日 -3.86%
- 28億6351万
- 2016年9月30日 -46.52%
- 15億3144万
- 2016年12月31日 -4.97%
- 14億5537万
- 2017年3月31日 -7.79%
- 13億4200万
- 2017年6月30日 +6.63%
- 14億3096万
- 2017年9月30日 +9.37%
- 15億6508万
- 2017年12月31日 +99.56%
- 31億2335万
- 2018年3月31日 -15.68%
- 26億3362万
- 2018年6月30日 +28.73%
- 33億9032万
- 2018年9月30日 -1.78%
- 33億2992万
- 2018年12月31日 -12.1%
- 29億2693万
- 2019年3月31日 -40.85%
- 17億3133万
- 2019年6月30日 -17.83%
- 14億2262万
- 2019年9月30日 -12.98%
- 12億3803万
- 2019年12月31日 -24.5%
- 9億3473万
- 2020年3月31日 +8.4%
- 10億1323万
- 2020年6月30日 +17.44%
- 11億8997万
- 2020年9月30日 +9.72%
- 13億560万
- 2020年12月31日 +92.13%
- 25億844万
- 2021年3月31日 -35.06%
- 16億2887万
- 2021年6月30日 +145.54%
- 39億9962万
- 2021年9月30日 -0.17%
- 39億9268万
- 2021年12月31日 +55.2%
- 61億9655万
- 2022年3月31日 +3.15%
- 63億9184万
- 2022年6月30日 +3.15%
- 65億9338万
- 2022年9月30日 -0.95%
- 65億3104万
- 2022年12月31日 -2.44%
- 63億7185万
- 2023年3月31日 +64.06%
- 104億5382万
- 2023年6月30日 -3.83%
- 100億5334万
- 2023年9月30日 -41.08%
- 59億2333万
- 2023年12月31日 +13.9%
- 67億4648万
- 2024年3月31日 -10.81%
- 60億1698万
- 2024年6月30日 -0.13%
- 60億926万
- 2024年9月30日 -11.36%
- 53億2659万
- 2024年12月31日 +210.5%
- 165億3915万
- 2025年3月31日 -6.71%
- 154億2978万
- 2025年6月30日 -2.84%
- 149億9105万
- 2025年9月30日 -2.68%
- 145億8985万
- 2025年12月31日 -11.01%
- 129億8319万
個別
- 2008年3月31日
- 45億9684万
- 2009年3月31日 +46.36%
- 67億2778万
- 2010年3月31日 -16.09%
- 56億4497万
- 2011年3月31日 -13.64%
- 48億7484万
- 2012年3月31日 -28.63%
- 34億7933万
- 2013年3月31日 -76.96%
- 8億172万
- 2014年3月31日 +213.28%
- 25億1163万
- 2015年3月31日 +55.88%
- 39億1502万
- 2016年3月31日 -26.07%
- 28億9442万
- 2017年3月31日 -54.97%
- 13億324万
- 2018年3月31日 -6.17%
- 12億2289万
- 2019年3月31日 +22.02%
- 14億9212万
- 2020年3月31日 -41.38%
- 8億7465万
- 2021年3月31日 +26.73%
- 11億845万
- 2022年3月31日 +6.61%
- 11億8170万
- 2023年3月31日 +30.9%
- 15億4690万
- 2024年3月31日 -47.81%
- 8億733万
- 2025年3月31日 +999.99%
- 126億26万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2025/06/26 13:54
当連結会計年度(2025年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2025/06/26 13:54
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 984,000 - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 849,308 1,690,887 3.10 - 1年以内に返済予定のリース債務 102,943 755,349 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6,016,982 15,429,788 3.14 2026年～2035年 資本性劣後借入金 950,000 1,800,000 2.78 2031年～2040年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保に係る債務2025/06/26 13:54
前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 558,240千円 1,488,171千円 長期借入金 3,764,833千円 11,192,780千円 計 4,323,073千円 12,680,951千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/26 13:54
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,043百万円のプラス(前期は6,943百万円のマイナス)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入14,555百万円などによるものであります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出5,769百万円、短期借入金の返済による支出4,808百万円などによるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や事業の状況を勘案の上、将来キャッシュ・フローの状況を把握し資金の管理を行っており、資金需要が生じた場合には、主として金融機関等からの借入れにより資金調達を行う予定であります。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2025/06/26 13:54
また、買掛金、未払金及び未払法人税等は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。長期借入金、資本性劣後借入金及びリース債務(固定負債)は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金等は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
