有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会及び経営戦略会議が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、当社及び子会社の構成単位に分離された財務諸表に基づき、分離された事業サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社は、「ホテル運営事業」及び「ホテル投資事業」の2つを報告セグメントとしております。
「ホテル運営事業」は、主としてホテルマネジメント、コンサルタント、オペレーション、フランチャイズ業務を行っております。「ホテル投資事業」は、主としてホテル不動産への投資業務を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他	合計	調整額 (注)1	連結財務諸表計上額
	ホテル運営 事業	ホテル投資 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	27,147,496	733,950	27,881,446	-	27,881,446	-	27,881,446
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	27,147,496	733,950	27,881,446	-	27,881,446	-	27,881,446
セグメント利益又は損失(△)	2,943,504	732,870	3,676,374	-	3,676,374	△872,279	2,804,095
セグメント資産	64,198,783	174,756	64,373,539	-	64,373,539	2,801,276	67,174,815
その他の項目
減価償却費	1,143,908	-	1,143,908	-	1,143,908	1,690	1,145,598
のれん償却額	325,953	-	325,953	-	325,953	-	325,953
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	35,701,179	-	35,701,179	-	35,701,179	14,185	35,715,364

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
・売上高は、セグメント間取引消去額であります。
・セグメント利益又は損失(△)は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。
・セグメント資産は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の全社資産であり、主なものは、運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他	合計	調整額 (注)1	連結財務諸表計上額
	ホテル運営 事業	ホテル投資 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	48,434,526	34,795	48,469,321	-	48,469,321	-	48,469,321
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	48,434,526	34,795	48,469,321	-	48,469,321	-	48,469,321
セグメント利益又は損失(△)	5,099,007	34,795	5,133,802	-	5,133,802	△1,091,752	4,042,050
セグメント資産	65,177,530	1,537,210	66,714,740	-	66,714,740	2,490,273	69,205,013
その他の項目
減価償却費	1,735,611	-	1,735,611	-	1,735,611	12,218	1,747,829
のれん償却額	1,303,811	-	1,303,811	-	1,303,811	-	1,303,811
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,179,051	-	1,179,051	-	1,179,051	152,150	1,331,201

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
・売上高は、セグメント間取引消去額であります。
・セグメント利益又は損失(△)は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。
・セグメント資産は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の全社資産であり、主なものは、運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
Ⅰ 前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分なため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高

		(単位:千円)
日本	フィリピン共和国	合計
24,924,745	2,956,701	27,881,446

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に区分しております。
(2)有形固定資産

		(単位:千円)
日本	フィリピン共和国	合計
9,989,357	11,823,332	21,812,688

(注)有形固定資産の所在地を基礎とし、国または地域に区分しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
Ⅱ 当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分なため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高

		(単位:千円)
日本	フィリピン共和国	合計
45,455,283	3,014,037	48,469,321

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に区分しております。
(2)有形固定資産

		(単位:千円)
日本	フィリピン共和国	合計
9,274,043	11,759,078	21,033,121

(注)有形固定資産の所在地を基礎とし、国または地域に区分しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント		計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
	ホテル運営事業	ホテル投資事業
減損損失	3,889	-	3,889	-	-	3,889

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント		計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
	ホテル運営事業	ホテル投資事業
減損損失	118,457	-	118,457	-	-	118,457

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント		計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
	ホテル運営事業	ホテル投資事業
当期償却額	325,953	-	325,953	-	-	325,953
当期末残高	25,750,263	-	25,750,263	-	-	25,750,263

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント		計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
	ホテル運営事業	ホテル投資事業
当期償却額	1,303,811	-	1,303,811	-	-	1,303,811
当期末残高	24,446,452	-	24,446,452	-	-	24,446,452

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。