四半期報告書-第144期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 403,494 | △99,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,294 | 41,903 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,235 | 8,658 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | △207 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △719 | △385 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △2,977 | |||||||||
| 支払利息 | 55,607 | 41,334 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △206,085 | △221,476 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △11,964 | 16,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,905 | 47,912 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,650 | 2,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △894 | △1,019 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,184 | △233 | |||||||||
| その他 | △31,557 | △82,838 | |||||||||
| 小計 | 313,571 | △249,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2,977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,559 | △43,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,586 | △42,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,436 | △332,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,227 | △14,916 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,750 | △50,000 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 1,398,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △135,743 | |||||||||
| その他 | △3,820 | △49,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,305 | △250,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 428,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △147,500 | △202,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,279,750 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,851,473 | △115,359 | |||||||||
| その他 | △12,926 | △25,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,149 | 485,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,408 | △97,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,400 | 416,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 278,992 | ※1 318,925 | |||||||||
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