半期報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,600,314 | 962,270 |
| 減価償却費 | 341,801 | 457,595 |
| 賃貸借契約解約益 | △365,703 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △57,125 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 46,201 | 62,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,061 | 748 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △94,350 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | 69,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,368 | △12,106 |
| 支払利息 | 335,653 | 296,561 |
| 支払手数料 | 48,401 | 1,977 |
| 社債利息 | 31,707 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,585 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307,760 | △264,197 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,109 | 13,094 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 5,826,098 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,933 | △6,008 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,172 | △156,083 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 91,457 | △15,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 412,193 | △84,866 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,168 | 64,017 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △41,143 | 628,911 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,104 | 102,450 |
| その他 | 17,137 | 22,316 |
| 小計 | 8,785,082 | 2,143,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,368 | 8,612 |
| 利息の支払額 | △330,250 | △303,339 |
| 法人税等の支払額 | △19,515 | △6,403 |
| 法人税等の還付額 | - | 451,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,441,685 | 2,293,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,033 | △303,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,833 | △40,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,520 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,538 | 9,489 |
| 出資金の取得による支出 | - | △500,000 |
| その他 | △3,702 | 178,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,449 | △656,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △26,600 | △476,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,031,251 | △2,224,944 |
| 長期預り金の返還による支出 | △1,048,431 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 610,427 | 326,809 |
| その他 | △10,983 | △45,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,506,838 | △920,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,817 | 18,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991,113 | 734,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,227 | 2,723,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 6,562,340 | ※1 3,457,894 |
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