四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,068,763 | △786,680 |
| 減価償却費 | 66,156 | 91,221 |
| 減損損失 | 44,126 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △989 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,259 | △191 |
| 支払利息 | 37,372 | 57,864 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,070 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,269 | △24,841 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △2,772,581 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,149 | 5,572 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67,359 | △189,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 836 | 405 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 111,620 | △55,133 |
| その他 | 145,728 | △40,561 |
| 小計 | △709,928 | △3,682,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 191 |
| 利息の支払額 | △37,411 | △58,175 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △16,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △746,984 | △3,757,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,640 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △204,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △244,761 | △340,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 142,358 |
| その他 | 44,421 | △8,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,980 | △410,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 250,614 |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,600 | △26,600 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 2,485,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,688 | △160,550 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 1,030,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| その他 | △54,573 | △25,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,139 | 3,553,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,174 | △614,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,775 | 1,659,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,350,949 | ※1 1,045,098 |
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