四半期報告書-第143期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 462,193 | 403,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,445 | 81,294 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,635 | 16,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,443 | △900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 313 | △719 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,877 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 70,448 | 55,607 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △193,723 | △206,085 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △218,948 | △11,964 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,822 | 25,905 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △950 | △1,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,027 | △894 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,897 | △15,184 | |||||||||
| その他 | △251,531 | △31,557 | |||||||||
| 小計 | △7,540 | 313,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,812 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,490 | △82,559 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,065 | △66,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △134,284 | 164,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,339 | △24,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 876,657 | 102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △149,750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 180,000 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | - | 1,398,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,060 | - | |||||||||
| その他 | 1,638 | △3,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,895 | 1,400,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 130,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △57,000 | △147,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 419,930 | 1,279,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,320,749 | △2,851,473 | |||||||||
| その他 | △12,106 | △12,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △874,925 | △1,602,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,314 | △37,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,520 | 316,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 269,207 | ※1 278,992 | |||||||||
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