四半期報告書-第150期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △59,794 | 2,600,314 |
| 減価償却費 | 103,483 | 341,801 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △365,703 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | △57,125 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △13 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 25,200 | 46,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 636 | △13,061 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △94,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 48,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △6,368 |
| 支払利息 | 92,696 | 335,653 |
| 支払手数料 | 6,851 | 48,401 |
| 社債利息 | - | 31,707 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,585 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,243 | △307,760 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,164 | △18,109 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 5,826,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | △101,933 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,571 | △28,172 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,813 | 91,457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,500 | 412,193 |
| その他 | △83,893 | △6,734 |
| 小計 | 23,512 | 8,785,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6,368 |
| 利息の支払額 | △92,091 | △330,250 |
| 法人税等の支払額 | △12,375 | △19,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,941 | 8,441,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △153,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,461 | △23,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 217,538 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | △433,718 | - |
| その他 | 92 | △3,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487,087 | 32,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △185,600 | △26,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,020 | △5,031,251 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △1,048,431 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,179,481 | 610,427 |
| その他 | △21,349 | △10,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,512 | △5,506,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 23,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,240,485 | 2,991,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,386 | 3,571,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,464,871 | ※1 6,562,340 |
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