流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(イ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	20,067,500
みずほ信託銀行㈱	9,660,000
㈱三井住友銀行	6,140,000
㈱三菱東京UFJ銀行	5,900,000
㈱日本政策投資銀行	4,632,000
その他	24,183,800
合計	70,583,300

(ロ)短期社債

相手先	金額(千円)
セントラル短資㈱	39,995,778
東京短資㈱	9,998,834
㈱みずほ銀行	7,999,771
合計	57,994,384

2014/03/17 15:05

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	4,977,451千円
資産合計	4,988,500
流動負債	1,446,949
固定負債	127,980

2014/03/17 15:05

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	405,908千円	300,000千円
その他(流動負債)	92,981	92,981
長期借入金	7,452,508	4,050,000

なお、仙台一番町開発特定目的会社は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第112条に基づき、保有資産を特定社債100,000千円の一般担保に供しており、債務の支払はその範囲内に限定されております。

2014/03/17 15:05

#4 特別目的会社の資産・負債に関する注記

※3.連結財務諸表に含めた特別目的会社の資産・負債の概要

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
資産合計	16,609,727	11,103,811
流動負債	423,995	432,354
固定負債	14,250,250	5,624,902

連結財務諸表に含めた特別目的会社は、仙台一番町開発特定目的会社及び他1社であります。
なお、上記の流動負債及び固定負債の中には、ノンリコースローン等が含まれております。

2014/03/17 15:05

#5 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度における、当社と旧ヒューリック株式会社との合併に伴い引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。また、合併により減少した資本金は4,128,114千円であります。

	(千円)
資産合計	135,720,363
流動負債	25,252,081
固定負債	92,516,040

本合併により、スリークレインズ有限会社が連結子会社になったことに伴い、引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。

	(千円)
資産合計	7,925,553
流動負債	76,025
固定負債	2,582,750

2014/03/17 15:05