有価証券報告書-第84期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
普通預金	9,462,332
定期預金	1,000,000
別段預金	2,766
小計	10,465,098
合計	10,465,308

(ロ)営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
都市再開発インベストメント合同会社	510,232
コマーシャルインベストメント合同会社	71,965
特定目的会社ソニック・インベストメンツ6	37,931
仙台一番町開発特定目的会社	19,425
株式会社マグネットスタジオ	17,587
その他	47,804
合計	704,945

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
770,773	6,454,737	6,520,565	704,945	90.24	41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)販売用不動産

地域別	摘要	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区(注)	土地・借地権 建物等	50,444.15 105,198.52	63,550,179 18,890,199
九州地区	土地 建物等	2,243.33 19,045.36	2,523,729 945,842
合計		176,931.36	85,909,950

(注) 共同事業物件における当社持分相当の面積及び金額を含んでおります。
(ニ)仕掛販売用不動産

地域別	摘要	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区(注)	土地 建物等	1,136.87 -	7,798,525 361,580
合計		1,136.87	8,160,106

(注) 共同事業物件における当社持分相当の面積及び金額を含んでおります。
(ホ)貯蔵品

品 目	金額(千円)
パンフレット	22,569
商品券等	40
収入印紙	290
郵便切手等	64
Suica等	16
合計	22,980

② 流動負債
(イ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	20,067,500
みずほ信託銀行㈱	9,660,000
㈱三井住友銀行	6,140,000
㈱三菱東京UFJ銀行	5,900,000
㈱日本政策投資銀行	4,632,000
その他	24,183,800
合計	70,583,300

(ロ)短期社債

相手先	金額(千円)
セントラル短資㈱	39,995,778
東京短資㈱	9,998,834
㈱みずほ銀行	7,999,771
合計	57,994,384

③ 固定負債
(イ)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	78,603,000
㈱三井住友銀行	32,320,000
㈱日本政策投資銀行	24,220,000
みずほ信託銀行㈱	21,870,000
㈱三菱東京UFJ銀行	19,500,000
その他	114,094,500
合計	290,607,500

(ロ)長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	19,104,866
㈱ヤマダ電機	1,263,008
KDDI㈱	1,003,402
(独) 福祉医療機構	704,911
㈱東急ハンズ	664,950
その他	19,287,957
合計	42,029,095