有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

契約締結日	2025年6月25日
契約の相手方の属性	都市銀行他(シンジケート団)
債務の期末残高(百万円)	161,107百万円
弁済期限	2032年6月30日
担保の内容	なし
財務上の特約の内容	・2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各決算期末における借入人の連結ベースの経常利益が、2回連続して赤字となる状態を生じさせないこと。 ・2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各決算期末における借入人の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における借入人の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%未満となることを生じさせないこと。