有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 15:59
【資料】
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【項目】
125項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,9042,220
減価償却費4,1133,435
減損損失2761
貸倒引当金の増減額(△は減少)3430
賞与引当金の増減額(△は減少)△11△8
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△03
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少)△6△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△0△107
受取利息及び受取配当金△738△711
支払利息197172
固定資産処分損益(△は益)186259
固定資産売却損益(△は益)△13△27
投資有価証券売却損益(△は益)△1,224△2
関係会社株式評価損12-
売上債権の増減額(△は増加)8791,165
リース投資資産の増減額(△は増加)0△785
たな卸資産の増減額(△は増加)△645332
未収消費税等の増減額(△は増加)93943
仕入債務の増減額(△は減少)△1,093△520
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)△35△486
長期前受収益の増減額(△は減少)△258△258
その他280298
小計5,7985,049
利息及び配当金の受取額738711
利息の支払額△207△158
法人税等の支払額△148△934
営業活動によるキャッシュ・フロー6,1804,668


(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,610△10,220
有形固定資産の取得による支出△1,597△1,806
有形固定資産の除却による支出△129△181
有形固定資産の売却による収入1365
無形固定資産の取得による支出△1,051△37
有価証券の売却による収入2,000-
投資有価証券の取得による支出△38△9
投資有価証券の売却及び償還による収入1,4074
関係会社株式の取得による支出-△5
貸付けによる支出△12-
貸付金の回収による収入6062
投資活動によるキャッシュ・フロー2,261△12,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△5784
長期借入金の返済による支出△3,117△3,435
長期借入れによる収入-3,200
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△351△351
非支配株主への配当金の支払額△61△61
設備関係割賦債務の返済による支出△183△183
その他△157△176
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,450△1,004
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,991△8,462
現金及び現金同等物の期首残高9,25613,248
現金及び現金同等物の期末残高※1 13,248※1 4,785