有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 2,904 | 2,220 | |||||||||
減価償却費 | 4,113 | 3,435 | |||||||||
減損損失 | 276 | 1 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 30 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △8 | |||||||||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 | |||||||||
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △107 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △738 | △711 | |||||||||
支払利息 | 197 | 172 | |||||||||
固定資産処分損益(△は益) | 186 | 259 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | △13 | △27 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | △1,224 | △2 | |||||||||
関係会社株式評価損 | 12 | - | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 879 | 1,165 | |||||||||
リース投資資産の増減額(△は増加) | 0 | △785 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △645 | 332 | |||||||||
未収消費税等の増減額(△は増加) | 939 | 43 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,093 | △520 | |||||||||
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △35 | △486 | |||||||||
長期前受収益の増減額(△は減少) | △258 | △258 | |||||||||
その他 | 280 | 298 | |||||||||
小計 | 5,798 | 5,049 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 738 | 711 | |||||||||
利息の支払額 | △207 | △158 | |||||||||
法人税等の支払額 | △148 | △934 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 4,668 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,610 | △10,220 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △1,597 | △1,806 | |||||||||
有形固定資産の除却による支出 | △129 | △181 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 65 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △1,051 | △37 | |||||||||
有価証券の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △38 | △9 | |||||||||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,407 | 4 | |||||||||
関係会社株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
貸付けによる支出 | △12 | - | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 60 | 62 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | △12,126 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △578 | 4 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △3,117 | △3,435 | |||||||||
長期借入れによる収入 | - | 3,200 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
配当金の支払額 | △351 | △351 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △61 | |||||||||
設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 | |||||||||
その他 | △157 | △176 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,450 | △1,004 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,991 | △8,462 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,256 | 13,248 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,248 | ※1 4,785 |