有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,092 | 3,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,256 | 3,098 | |||||||||
| 減損損失 | 176 | 292 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △21 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 6 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 20 | |||||||||
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 193 | △259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △775 | △843 | |||||||||
| 支払利息 | 170 | 130 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 235 | 166 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △207 | △126 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | △727 | |||||||||
| 割増退職金 | - | 519 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51 | 712 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △15 | △186 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 487 | 1,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103 | △608 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △393 | △1,273 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △117 | △52 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 224 | △219 | |||||||||
| その他 | 410 | 374 | |||||||||
| 小計 | 5,615 | 5,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △166 | △139 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 133 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | - | △519 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △533 | △812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 4,943 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 390 | △2,599 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,527 | △2,727 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △138 | △211 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △32 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 901 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 8 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,840 | △3,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 911 | △2,596 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,459 | △10,004 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △129 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △421 | △421 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △74 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 | |||||||||
| その他 | △193 | △198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,544 | △4,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,306 | △3,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,785 | 7,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,091 | ※1 3,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
