有価証券報告書-第114期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,491 | 3,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,258 | 2,678 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 63 | |||||||||
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | 62 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △122 | △227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △922 | △1,056 | |||||||||
| 助成金収入 | △184 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 121 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 176 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,812 | △463 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102 | △735 | |||||||||
| 割増退職金 | 102 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200 | △976 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △569 | 20 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 506 | △2,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △802 | 445 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △102 | 65 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 281 | △20 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 328 | △538 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △268 | △325 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △30 | △147 | |||||||||
| その他 | △209 | 129 | |||||||||
| 小計 | 5,283 | 176 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,056 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △106 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △87 | △15 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 184 | 150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,599 | △1,974 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | △712 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △200 | 3,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △925 | △817 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △110 | △149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,428 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166 | 771 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △291 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 31 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 3,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170 | 298 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,525 | △2,252 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,850 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,308 | △165 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △546 | △665 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 | △4,850 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △39 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 | |||||||||
| その他 | △236 | △255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,059 | △3,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,796 | △351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,017 | 10,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,813 | ※1 10,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
