有価証券報告書-第215期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	539	-	△38	△38
	買建
	米ドル	172	-	5	5

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,042	-	22	22
	買建
	米ドル	28	-	△0	△0

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	735	-	△18
	買建
	米ドル	買掛金	1,494	-	94
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,024	-
	買建				(注)
	米ドル	買掛金	620	-
	人民元	買掛金	15	-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	441	-	△4
	買建
	米ドル	買掛金	3,337	-	△59
	ユーロ	買掛金	3	-	0
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	548	-
	買建				(注)
	米ドル	買掛金	383	-
	ユーロ	買掛金	5	-
	人民元	買掛金	14	-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。