有価証券報告書-第217期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	814	-	△26	△26
	買建
	米ドル	19	-	△0	△0

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	846	-	12	12
	買建
	米ドル	111	-	△1	△1

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	792	-	△19
	買建
	米ドル	買掛金	1,945	-	90
	人民元	買掛金	15	-	0
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	534	-
	買建				(注)
	米ドル	買掛金	451	-
	ユーロ	買掛金	1	-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	299	-	4
	買建
	米ドル	買掛金	2,076	-	△26
	人民元	買掛金	213	-	△2
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	741	-
	買建				(注)
	米ドル	買掛金	431	-
	ユーロ	買掛金	0	-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。