１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,113	5,155	0.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,749	4,102	0.95	―
1年以内に返済予定のリース債務	195	171	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 12:59

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,000百万円	8,000百万円
借入実行残高	4,000 〃	5,040 〃

なお、上記及び上記以外の借入金(前連結会計年度は5,362百万円、当連結会計年度は4,955百万円)に係る契約には財務制限条項が付されております。

2023/06/29 12:59