シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 295 | 891 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,820 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 223 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -13 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 受取保険金 | -54 | -834 |
| 火災損失 | 784 | 43 |
| 災害損失 | － | 43 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 99 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 310 |
| その他 | 822 | -700 |
| 小計 | 3,340 | 1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -224 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -575 |
| 保険金の受取額 | 54 | 777 |
| 災害損失の支払額 | － | -18 |
| 火災損失の支払額 | -91 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 235 |
| その他 | -93 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,371 | 1,079 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,959 | -4,109 |
| 社債の発行による収入 | 1,369 | 588 |
| 社債の償還による支出 | -1,380 | -1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -431 | -463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -214 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,791 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,364 | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008 | 4,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
