シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62 | 295 |
| 減価償却費 | 1,903 | 1,871 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 240 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -2 |
| 減損損失 | 1,038 | － |
| 受取保険金 | － | -54 |
| 火災損失 | － | 784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 4 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -102 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732 | -614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | 515 |
| その他 | -176 | 822 |
| 小計 | 3,127 | 3,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -242 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -97 |
| 保険金の受取額 | － | 54 |
| 火災損失の支払額 | － | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 71 |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -67 |
| その他 | -32 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -378 | -1,371 |
| 長期借入れによる収入 | 7,018 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,444 | -4,959 |
| 社債の発行による収入 | 1,284 | 1,369 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -432 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -3 |
| その他 | -238 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,372 | 5,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
