シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,464 | -62 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,903 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -196 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息 | 246 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -6 |
| 減損損失 | 32 | 1,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 31 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 732 |
| 棚卸資産の増減額 | -424 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -564 |
| その他 | -537 | -176 |
| 小計 | 3,795 | 3,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -246 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 27 |
| 関係会社の整理による収入 | 286 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 66 |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -67 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -165 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | -378 |
| 長期借入れによる収入 | 7,950 | 7,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,531 | -6,444 |
| 社債の発行による収入 | 2,254 | 1,284 |
| 社債の償還による支出 | -2,260 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -433 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -17 |
| その他 | -250 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804 | -74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,447 | 6,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
