キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -1,458 | -1,032 | 245 | -1,073 | 3,850 | 通期 | 2,206 | -1,362 | -1,591 | 844 | -1,578 | 4,027 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,010 | -1,000 | -1,071 | 1,010 | -796 | 3,947 | 通期 | 4,284 | -1,329 | -2,183 | 2,955 | -1,421 | 4,761 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,643 | -561 | -1,226 | 1,082 | -451 | 4,506 | 通期 | 3,412 | -751 | -2,305 | 2,661 | -880 | 5,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -893 | -1,389 | 142 | -684 | 3,782 | 通期 | 1,828 | -930 | -1,439 | 898 | -975 | 4,503 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,227 | -1,093 | -123 | 1,134 | -808 | 5,497 | 通期 | 3,043 | -1,883 | -992 | 1,160 | -2,631 | 4,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,444 | -2,097 | 1,322 | -653 | -1,916 | 5,260 | 通期 | 2,818 | -2,183 | 1,185 | 635 | -2,853 | 6,447 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | -1,750 | 162 | -596 | -1,721 | 6,000 | 通期 | 2,775 | -2,342 | -509 | 433 | -1,833 | 6,372 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,478 | -366 | -1,404 | 1,112 | -346 | 6,144 | 通期 | 2,988 | -654 | -3,791 | 2,334 | -703 | 5,008 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -573 | 7 | -33 | -509 | 5,094 | 通期 | 1,112 | -682 | -579 | 430 | -1,512 | 4,922 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,236 | -1,284 | -612 | 952 | -1,034 | 5,308 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億4400万
- 2016年3月（連） +250.12%
- 29億5500万
- 2017年3月（連） -9.95%
- 26億6100万
- 2018年3月（連） -66.25%
- 8億9800万
- 2019年3月（連） +29.18%
- 11億6000万
- 2020年3月（連） -45.26%
- 6億3500万
- 2021年3月（連） -31.81%
- 4億3300万
- 2022年3月（連） +439.03%
- 23億3400万
- 2023年3月（連） -81.58%
- 4億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.66%
- 2016年3月（連）
- 9.38%
- 2017年3月（連）
- 7.96%
- 2018年3月（連）
- 4.42%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- 8.28%
- 2022年3月（連）
- 8.38%
- 2023年3月（連）
- 2.93%