シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714 | 199 |
| 減価償却費 | 799 | 931 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -209 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 116 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 1,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -841 |
| その他 | -366 | -303 |
| 小計 | 1,910 | 1,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -114 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 40 |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -39 |
| その他 | -52 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 3,502 | 3,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306 | -2,252 |
| 社債の発行による収入 | 2,254 | 784 |
| 社債の償還による支出 | -1,590 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -15 |
| その他 | -124 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | -446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,447 | 6,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
