シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027 | 714 |
| 減価償却費 | 812 | 799 |
| 長期前払費用償却額 | 21 | 15 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5 | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 126 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002 | 1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -435 |
| その他 | -325 | -366 |
| 小計 | 2,648 | 1,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -124 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 122 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -47 |
| その他 | -40 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,217 | -2,306 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 2,254 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -428 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -118 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642 | 5,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
