シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201 | 1,027 |
| 減価償却費 | 828 | 812 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 21 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 142 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | 1,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -148 |
| その他 | -224 | -325 |
| 小計 | 1,725 | 2,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 4 |
| 利息の支払額 | -140 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -590 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 18 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -43 |
| その他 | 3 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -905 | -318 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429 | -2,217 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 1,900 |
| 社債の償還による支出 | -630 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -388 | -428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -20 |
| その他 | -110 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268 | 993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 5,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
